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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 281.00 | 301 024.00 | 271 256.00 | 572 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 142.00 | 194 370.00 | 195 771.00 | 390 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 576.00 | 507 040.00 | 494 536.00 | 1 001 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 371.00 | | 253 371.00 | 253 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 109.00 | | 832 109.00 | 832 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 084.00 | 204 867.00 | 866 217.00 | 1 071 084.00 |
BZ Autres créances | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 697.00 | 237.00 | 107 461.00 | 107 697.00 |
CF Disponibilités | 394 084.00 | | 394 084.00 | 394 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 674.00 | 205 104.00 | 2 779 570.00 | 2 984 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 249.00 | 712 144.00 | 3 274 106.00 | 3 986 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 483 231.00 | | | 1 483 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 358.00 | | | -405 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 072.00 | | | 1 740 072.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 465.00 | | | 658 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
EA Autres dettes | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 033.00 | | | 1 354 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 106.00 | | | 3 274 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 521.00 | | 37 381.00 | 973 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 327.00 | 1 001 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 327.00 | 962 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 368.00 | | 37 381.00 | 934 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 668.00 | 152 372.00 | | 354 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | 508.00 | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 531.00 | 151 864.00 | | 343 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 485.00 | | 654 485.00 | 804 485.00 |
6T Sur comptes clients | | 204 867.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 804 485.00 | 205 104.00 | 654 485.00 | 804 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 867.00 | 154 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 465.00 | 658 465.00 | | 658 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
UX Autres créances clients | 579 403.00 | 579 403.00 | | 579 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 681.00 | 491 681.00 | | 491 681.00 |
VB T. V. A. | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
VP Divers | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 920.00 | 1 397 412.00 | 27 508.00 | 1 424 920.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 033.00 | 1 354 033.00 | | 1 354 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 248.00 | | | 307 248.00 |
ST Autres comptes | 1 607 966.00 | | | 1 607 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 149 439.00 | | | 1 149 439.00 |
YT Sous‐traitance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 183.00 | | | 992 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 058.00 | | | 651 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 827.00 | | | 2 103 827.00 |