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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 351.00 | 505 312.00 | 158 039.00 | 663 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 464.00 | 289 137.00 | 216 327.00 | 505 464.00 |
AX Avances et acomptes | 899 388.00 | | 899 388.00 | 899 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 608.00 | 806 094.00 | 1 302 514.00 | 2 108 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 885.00 | 21 307.00 | 206 578.00 | 227 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 610.00 | 512 625.00 | 290 985.00 | 803 610.00 |
BZ Autres créances | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 906.00 | 533 932.00 | 953 974.00 | 1 487 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 514.00 | 1 340 026.00 | 2 256 489.00 | 3 596 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 483 231.00 | 1 483 231.00 | | 1 483 231.00 |
DH Report à nouveau | -517 077.00 | -432 973.00 | | -517 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 492.00 | -84 103.00 | | -1 301 492.00 |
DL TOTAL (I) | 326 862.00 | 1 628 354.00 | | 326 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 425.00 | 26 581.00 | | 308 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 243.00 | 941 375.00 | | 528 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 502.00 | 129 083.00 | | 180 502.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | 58 579.00 | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 627.00 | 1 155 618.00 | | 1 929 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 489.00 | 2 783 972.00 | | 2 256 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
FD Production vendue biens | 2 472 086.00 | 446 584.00 | 2 918 670.00 | 2 472 086.00 |
FG Production vendue services | 24 026.00 | 870.00 | 24 896.00 | 24 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 032.00 | 447 454.00 | 3 009 486.00 | 2 562 032.00 |
FM Production stockée | | | -388 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 065.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 841.00 | 116 022.00 | | 41 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841.00 | 116 022.00 | | 41 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 840.00 | 386 689.00 | | -41 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 143.00 | 5 052 533.00 | | 2 627 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 635.00 | 5 136 636.00 | | 3 928 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 492.00 | -84 103.00 | | -1 301 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 344.00 | 543 929.00 | | 227 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 753.00 | 141 341.00 | | 664 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 108.00 | 141 341.00 | | 653 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 867.00 | 307 758.00 | | 204 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 440.00 | 329 065.00 | 573.00 | 205 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 440.00 | 329 065.00 | 573.00 | 205 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 252.00 | 1 042 252.00 | | 1 042 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 012.00 | 1 042 252.00 | 28 760.00 | 1 071 012.00 |