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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 185.00 | 667 580.00 | 915 605.00 | 1 583 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 444.00 | 337 561.00 | 169 882.00 | 507 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 524.00 | 1 016 787.00 | 1 112 738.00 | 2 129 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 223.00 | 512 625.00 | 1 838 598.00 | 2 351 223.00 |
BZ Autres créances | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 209 907.00 | | 209 907.00 | 209 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 571.00 | 512 625.00 | 2 531 946.00 | 3 044 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 095.00 | 1 529 411.00 | 3 644 683.00 | 5 174 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 483 231.00 | | | 1 483 231.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 569.00 | | | -1 818 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 645.00 | | | -99 645.00 |
DL TOTAL (I) | 227 216.00 | | | 227 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 368.00 | | | 1 234 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 486.00 | | | 263 486.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 467.00 | | | 3 417 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 683.00 | | | 3 644 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 588.00 | | | 3 154 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 786.00 | 7 776.00 | 180 562.00 | 172 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 898 398.00 | 1 597 880.00 | 3 496 279.00 | 1 898 398.00 |
FG Production vendue services | 7 105.00 | 36 391.00 | 43 496.00 | 7 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 290.00 | 1 642 047.00 | 3 720 337.00 | 2 078 290.00 |
FM Production stockée | | | -11 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 037.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 210.00 | | | -5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446 500.00 | | | 1 446 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441 290.00 | | | 1 441 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259 002.00 | | | 1 259 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 782.00 | | | 5 186 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 427.00 | | | 5 286 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 645.00 | | | -99 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 258.00 | | | 250 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 608.00 | | 922 158.00 | 2 108 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 388.00 | 1 854.00 | 2 129 524.00 | 899 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 388.00 | 344.00 | 2 090 629.00 | 899 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 203.00 | | 922 158.00 | 2 068 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 899 388.00 | | | 899 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 094.00 | 211 037.00 | 344.00 | 806 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 449.00 | 211 037.00 | 344.00 | 794 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
6T Sur comptes clients | 512 625.00 | | | 512 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 932.00 | | 21 307.00 | 533 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 932.00 | | 21 307.00 | 533 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 368.00 | 1 234 368.00 | | 1 234 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 304.00 | 1 744 304.00 | | 1 744 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 919.00 | 606 919.00 | | 606 919.00 |
VB T. V. A. | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 121.00 | 262 879.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 981.00 | 2 527 731.00 | 27 250.00 | 2 554 981.00 |
VW T.V.A. | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 882.00 | 3 043 003.00 | 262 879.00 | 3 305 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
ST Autres comptes | 1 018 332.00 | | | 1 018 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 986.00 | | | 415 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 701.00 | | | 841 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 094.00 | | | 1 313 094.00 |