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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 18 986.00 | 16 303.00 | 35 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 516.00 | 20 171.00 | 132 345.00 | 151 516.00 |
BT Marchandises | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 864.00 | 17 903.00 | 42 962.00 | 60 864.00 |
BZ Autres créances | 158 300.00 | 85 500.00 | 72 800.00 | 158 300.00 |
CF Disponibilités | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 228.00 | 103 403.00 | 409 826.00 | 512 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 744.00 | 123 574.00 | 542 171.00 | 663 744.00 |
CU Autres participations | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 663.00 | 120 904.00 | | 234 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 145.00 | 113 760.00 | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 297 608.00 | 243 463.00 | | 297 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 31 370.00 | | 2 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 86 628.00 | | 106 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 304.00 | 130 397.00 | | 129 304.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 858.00 | 251 934.00 | | 241 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 171.00 | 495 398.00 | | 540 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 343.00 | | 7 673 343.00 | 7 673 343.00 |
FG Production vendue services | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 107.00 | | 7 686 107.00 | 7 686 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 686 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 1 066.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 1 066.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 374.00 | 42 119.00 | | 75 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 374.00 | 42 119.00 | | 75 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | 34 573.00 | | 40 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 617.00 | 7 160 566.00 | | 7 690 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 472.00 | 7 046 806.00 | | 7 636 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 145.00 | 113 760.00 | | 54 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 991.00 | | 40 525.00 | 110 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | | 2 868.00 | 32 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 384.00 | | 37 658.00 | 77 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 6 977.00 | | 13 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 6 977.00 | | 12 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 10 451.00 | 97.00 | 7 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 049.00 | 10 451.00 | 97.00 | 93 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 049.00 | 10 451.00 | 97.00 | 93 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
UX Autres créances clients | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 928.00 | 215 930.00 | 102 997.00 | 318 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 857.00 | 241 857.00 | | 241 857.00 |