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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 023.00 | 26 898.00 | 13 125.00 | 40 023.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 733.00 | 28 083.00 | 173 650.00 | 201 733.00 |
BT Marchandises | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 977.00 | 26 156.00 | 51 821.00 | 77 977.00 |
BZ Autres créances | 304 545.00 | 117 486.00 | 187 059.00 | 304 545.00 |
CF Disponibilités | 196 309.00 | | 196 309.00 | 196 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 520.00 | 143 642.00 | 514 878.00 | 658 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 253.00 | 171 725.00 | 688 528.00 | 860 253.00 |
CU Autres participations | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 808.00 | 234 663.00 | | 288 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 797.00 | 54 145.00 | | 37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 335 405.00 | 297 608.00 | | 335 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 2 080.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | 705.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 709.00 | 106 935.00 | | 171 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 038.00 | 129 304.00 | | 153 038.00 |
EA Autres dettes | 24 644.00 | 3 539.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 123.00 | 242 562.00 | | 353 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 528.00 | 540 171.00 | | 688 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 735 409.00 | | 8 735 409.00 | 8 735 409.00 |
FG Production vendue services | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 549.00 | | 8 755 549.00 | 8 755 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 779 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 4 031.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 4 031.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 296.00 | 75 374.00 | | 20 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 296.00 | 75 374.00 | | 20 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 947.00 | -71 343.00 | | -19 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 40 197.00 | | 8 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 755.00 | 7 690 617.00 | | 8 758 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 958.00 | 7 636 472.00 | | 8 720 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 797.00 | 54 145.00 | | 37 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | 52 967.00 | 151 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 160 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 201 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | | 4 734.00 | 35 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 042.00 | | 48 234.00 | 115 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 171.00 | 7 912.00 | | 20 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 986.00 | 7 912.00 | | 18 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 903.00 | 10 765.00 | 2 511.00 | 17 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 500.00 | 31 986.00 | | 85 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 403.00 | 42 751.00 | 2 511.00 | 103 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 403.00 | 42 751.00 | 2 511.00 | 103 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 709.00 | 171 709.00 | | 171 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
UX Autres créances clients | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 928.00 | 396 248.00 | 137 680.00 | 533 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 127.00 | 350 127.00 | | 350 127.00 |