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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 34 151.00 | 6 571.00 | 40 722.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 823.00 | 35 335.00 | 166 488.00 | 201 823.00 |
BT Marchandises | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 732.00 | 24 749.00 | 99 982.00 | 124 732.00 |
BZ Autres créances | 387 440.00 | 110 115.00 | 277 325.00 | 387 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 262.00 | 134 864.00 | 590 398.00 | 725 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 085.00 | 170 200.00 | 756 886.00 | 927 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
CU Autres participations | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 605.00 | 288 808.00 | | 326 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | 37 797.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 347 427.00 | 335 405.00 | | 347 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 286.00 | | | 329 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | 2 995.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 153.00 | 171 709.00 | | 249 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 382.00 | 153 038.00 | | 154 382.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 24 644.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 458.00 | 353 123.00 | | 409 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 886.00 | 688 528.00 | | 756 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 733.00 | | 4 790.00 | 201 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 159 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 201 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | 699.00 | 40 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 526.00 | | 4 091.00 | 160 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 083.00 | 7 252.00 | | 28 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 898.00 | 7 252.00 | | 26 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 156.00 | 1 034.00 | 2 441.00 | 26 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 486.00 | 28 890.00 | 36 261.00 | 117 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 642.00 | 29 924.00 | 38 702.00 | 143 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 642.00 | 29 924.00 | 38 702.00 | 143 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 761.00 | 28 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 153.00 | 249 153.00 | | 249 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
UX Autres créances clients | 121 780.00 | 121 780.00 | | 121 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VC Groupe et associés | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 836.00 | 42 612.00 | 251 361.00 | 327 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 763.00 | 521 148.00 | 142 615.00 | 663 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 224.00 | 406 224.00 | | 406 224.00 |