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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 671.00 | 1 671.00 | 60 000.00 | 61 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 671.00 | 1 580.00 | 18 091.00 | 19 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 952.00 | 1 580.00 | 170 372.00 | 171 952.00 |
110 Total général Actif | 233 623.00 | 3 251.00 | 230 372.00 | 233 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 744.00 | | | 219 744.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
242 Autres charges externes. | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
252 Charges sociales | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |