| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 2 570.00 | 1 191.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 810.00 | 2 570.00 | 61 240.00 | 63 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 258.00 | 4 550.00 | 46 708.00 | 51 258.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 828.00 | 4 550.00 | 230 278.00 | 234 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 638.00 | 7 120.00 | 291 518.00 | 298 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 653.00 | 190 312.00 | | 218 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 629.00 | 28 340.00 | | 25 629.00 |
DL TOTAL (I) | 255 282.00 | 229 653.00 | | 255 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 1 766.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 15 883.00 | | 30 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 235.00 | 19 073.00 | | 36 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 518.00 | 248 727.00 | | 291 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 235.00 | 19 073.00 | | 36 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 718.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 860.00 | 212 920.00 | | 205 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 231.00 | 184 579.00 | | 180 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 629.00 | 28 340.00 | | 25 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 650.00 | | 1 160.00 | 62 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | 1 160.00 | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 664.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 664.00 | | 1 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 431.00 | 52 382.00 | 49.00 | 52 431.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |