| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 905.00 | 695.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 650.00 | 1 905.00 | 60 744.00 | 62 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 719.00 | 5 358.00 | 30 361.00 | 35 719.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 340.00 | 5 358.00 | 187 982.00 | 193 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 990.00 | 7 263.00 | 248 727.00 | 255 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 312.00 | 154 929.00 | | 190 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 340.00 | 35 383.00 | | 28 340.00 |
DL TOTAL (I) | 229 653.00 | 201 312.00 | | 229 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 5 130.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 16 867.00 | | 15 883.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 3 000.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 073.00 | 29 059.00 | | 19 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 727.00 | 230 372.00 | | 248 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 073.00 | 29 059.00 | | 19 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 5 988.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 920.00 | 221 200.00 | | 212 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 579.00 | 185 817.00 | | 184 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 340.00 | 35 383.00 | | 28 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 671.00 | | 979.00 | 61 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 930.00 | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 234.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 234.00 | | 1 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 37 311.00 | 49.00 | 37 360.00 |
VW T.V.A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |