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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 584.00 | 10 156.00 | 2 428.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 898.00 | 9 187.00 | 78 711.00 | 87 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 742.00 | 19 342.00 | 85 400.00 | 104 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 890.00 | 1 000.00 | 104 890.00 | 105 890.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 255.00 | 1 000.00 | 148 255.00 | 149 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 997.00 | 20 342.00 | 233 654.00 | 253 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 289.00 | 9 689.00 | | 12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | 12 600.00 | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 87 466.00 | 62 489.00 | | 87 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 23 392.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 58 101.00 | | 59 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 189.00 | 82 961.00 | | 146 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 654.00 | 145 450.00 | | 233 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 249.00 | 82 961.00 | | 88 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 489.00 | | 92 253.00 | 12 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | 5 994.00 | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | 82 059.00 | 5 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 4 200.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 17 401.00 | | 1 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 9 955.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 7 446.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 337.00 | 7 398.00 | 57 939.00 | 65 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VW T.V.A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 188.00 | 88 249.00 | 57 939.00 | 146 188.00 |