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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 118.00 | 27 877.00 | 20 241.00 | 48 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 995.00 | 77 530.00 | 51 466.00 | 128 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 374.00 | 105 407.00 | 75 967.00 | 181 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 878.00 | 10 923.00 | 416 955.00 | 427 878.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 238.00 | 10 923.00 | 549 316.00 | 560 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 612.00 | 116 329.00 | 625 283.00 | 741 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 044.00 | 22 117.00 | | 29 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 591.00 | 21 927.00 | | 27 591.00 |
DL TOTAL (I) | 157 635.00 | 130 044.00 | | 157 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 662.00 | 42 930.00 | | 145 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 1 507.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 465.00 | 45 751.00 | | 143 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 741.00 | 132 129.00 | | 170 741.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 647.00 | 222 317.00 | | 467 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 283.00 | 352 361.00 | | 625 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 640.00 | 196 655.00 | | 345 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 230.00 | | 33 144.00 | 148 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 186.00 | | 21 932.00 | 26 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 783.00 | | 11 212.00 | 117 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 689.00 | 26 717.00 | | 78 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 186.00 | 1 691.00 | | 26 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 25 026.00 | | 52 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 1 534.00 | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | 1 534.00 | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | 1 534.00 | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 465.00 | 143 465.00 | | 143 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 401 883.00 | 401 883.00 | | 401 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 662.00 | 23 655.00 | 122 007.00 | 145 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 360.00 | 473 160.00 | 4 200.00 | 477 360.00 |
VW T.V.A. | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 647.00 | 345 640.00 | 122 007.00 | 467 647.00 |