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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 783.00 | 52 503.00 | 65 280.00 | 117 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 230.00 | 78 689.00 | 69 540.00 | 148 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 937.00 | 9 388.00 | 249 549.00 | 258 937.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 209.00 | 9 388.00 | 282 821.00 | 292 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 439.00 | 88 078.00 | 352 361.00 | 440 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 117.00 | 17 266.00 | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | 20 651.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 130 044.00 | 108 117.00 | | 130 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 930.00 | 59 985.00 | | 42 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 40 037.00 | | 45 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 129.00 | 130 526.00 | | 132 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 317.00 | 232 055.00 | | 222 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 361.00 | 340 173.00 | | 352 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 630.00 | | 11 600.00 | 136 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 183.00 | | 11 600.00 | 106 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 098.00 | 28 591.00 | | 50 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 5 529.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | 23 062.00 | | 29 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 8 388.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 8 388.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 942.00 | 232 942.00 | | 232 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 930.00 | 17 268.00 | 25 662.00 | 42 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 558.00 | 279 358.00 | 4 200.00 | 283 558.00 |
VW T.V.A. | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 317.00 | 196 655.00 | 25 662.00 | 222 317.00 |