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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 635.00 | 17 375.00 | 24 260.00 | 41 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 627.00 | 17 875.00 | 91 752.00 | 109 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 000.00 | 693.00 | 1 693.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
084 Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 701.00 | 1 000.00 | 37 701.00 | 38 701.00 |
110 Total général Actif | 148 328.00 | 18 875.00 | 129 452.00 | 148 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 938.00 | 76 531.00 | | 120 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 140.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 720.00 | 76 671.00 | | 126 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 046.00 | 25 387.00 | | 38 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 642.00 | -666.00 | | 1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 47 231.00 | 32 215.00 | | 47 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 859.00 | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 869.00 | 1 500.00 | | 15 869.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | 1 100.00 | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 691.00 | 5 524.00 | | 5 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 581.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 164.00 | 67 500.00 | | 118 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 556.00 | 9 170.00 | | 8 556.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 54.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 601.00 | | |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 402.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 345.00 | 12 374.00 | | 6 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |