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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 10 292.00 | 18.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 113.00 | 22 883.00 | 15 230.00 | 38 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 553.00 | 33 675.00 | 82 878.00 | 116 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 433.00 | 33 675.00 | 129 758.00 | 163 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 794.00 | 15 094.00 | | 19 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | 5 199.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 27 670.00 | 25 294.00 | | 27 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919.00 | 26 512.00 | | 48 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | 53 375.00 | | 43 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 5 060.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | 8 734.00 | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 088.00 | 93 682.00 | | 102 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 758.00 | 118 976.00 | | 129 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 237.00 | 79 861.00 | | 58 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | 918.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 226.00 | 161 079.00 | | 89 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 850.00 | 155 879.00 | | 86 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376.00 | 5 199.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 414.00 | | 139.00 | 116 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 139.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | 4 675.00 | | 29 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 4 675.00 | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 919.00 | 5 068.00 | 43 851.00 | 48 919.00 |
VI Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 14 697.00 | 5 131.00 | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 088.00 | 58 237.00 | 43 851.00 | 102 088.00 |