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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 8 885.00 | 1 424.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 925.00 | 13 748.00 | 22 177.00 | 35 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 226.00 | 23 133.00 | 91 093.00 | 114 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | 1 000.00 | 1 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 239.00 | 1 000.00 | 36 239.00 | 37 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 465.00 | 24 133.00 | 127 332.00 | 151 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 489.00 | 144.00 | | 6 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 6 345.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 20 094.00 | 11 489.00 | | 20 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 930.00 | 51 081.00 | | 38 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 062.00 | 52 982.00 | | 53 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 4 638.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 9 263.00 | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 238.00 | 117 963.00 | | 107 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 332.00 | 129 452.00 | | 127 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 238.00 | 79 033.00 | | 107 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 044.00 | | 168 044.00 | 168 044.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 045.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 673.00 | 126 851.00 | | 168 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 068.00 | 120 505.00 | | 160 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | 6 345.00 | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 627.00 | | 4 599.00 | 109 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | | 4 599.00 | 41 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 5 258.00 | | 17 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 5 258.00 | | 17 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VI Groupe et associés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |