| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 320.00 | 2 166.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 232.00 | 9 784.00 | 38 448.00 | 48 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 423.00 | 29 485.00 | 94 938.00 | 124 423.00 |
BT Marchandises | 362 006.00 | | 362 006.00 | 362 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CF Disponibilités | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 306.00 | | 638 306.00 | 638 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 730.00 | 29 485.00 | 733 244.00 | 762 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 705.00 | 19 381.00 | 54 324.00 | 73 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | | 13 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 023.00 | | | -23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | -37 022.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 109 800.00 | 77 714.00 | | 109 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 400.00 | 79 200.00 | | 223 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 741.00 | 29 042.00 | | 26 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 167.00 | 10 870.00 | | 311 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 425.00 | 9 504.00 | | 61 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 152.00 | | |
EA Autres dettes | 710.00 | 2.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 444.00 | 135 770.00 | | 623 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 244.00 | 213 484.00 | | 733 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 444.00 | 135 770.00 | | 623 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 776.00 | | 607 776.00 | 607 776.00 |
FG Production vendue services | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 032.00 | | 702 032.00 | 702 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | 9 600.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 2 040.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 020.00 | 307 198.00 | | 703 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 933.00 | 344 219.00 | | 670 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 087.00 | -37 022.00 | | 32 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 409.00 | | 76 013.00 | 48 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 431.00 | | 56 274.00 | 17 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 978.00 | | 19 739.00 | 30 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 742.00 | 16 742.00 | | 12 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 442.00 | 8 938.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 7 803.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 167.00 | 311 167.00 | | 311 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
VB T. V. A. | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VI Groupe et associés | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 702.00 | 596 702.00 | | 596 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |