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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 174.00 | 5 206.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 1 188.00 | 3 895.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 821.00 | 19 145.00 | 29 676.00 | 48 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 989.00 | 52 322.00 | 80 667.00 | 132 989.00 |
BT Marchandises | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 324 726.00 | | 324 726.00 | 324 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 250.00 | | 639 250.00 | 639 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 239.00 | 52 322.00 | 719 917.00 | 772 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 705.00 | 31 814.00 | 41 891.00 | 73 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 737.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | | -23 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | 32 087.00 | | 114 584.00 |
DL TOTAL (I) | 224 384.00 | 109 800.00 | | 224 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 758.00 | 223 400.00 | | 241 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 26 741.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 555.00 | 311 167.00 | | 127 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 872.00 | 61 425.00 | | 120 872.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 710.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 533.00 | 623 444.00 | | 495 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 917.00 | 733 244.00 | | 719 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 533.00 | 623 444.00 | | 495 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 860.00 | | 772 860.00 | 772 860.00 |
FG Production vendue services | 172 381.00 | | 172 381.00 | 172 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 241.00 | | 945 241.00 | 945 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 836.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | 982.00 | | 6 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 92.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 92.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 557.00 | -92.00 | | 19 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | -207.00 | | 35 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 760.00 | 703 020.00 | | 972 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 176.00 | 670 933.00 | | 858 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 584.00 | 32 087.00 | | 114 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 423.00 | | 8 565.00 | 124 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 718.00 | | 3 185.00 | 50 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 485.00 | 22 836.00 | | 29 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 381.00 | 12 433.00 | | 19 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 10 228.00 | | 10 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 032.00 | 492 032.00 | | 492 032.00 |