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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 1 968.00 | 3 412.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | 2 971.00 | 3 036.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 027.00 | 30 453.00 | 40 574.00 | 71 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 265.00 | 78 461.00 | 77 804.00 | 156 265.00 |
BT Marchandises | 221 808.00 | | 221 808.00 | 221 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
BZ Autres créances | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CF Disponibilités | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 216.00 | | 695 216.00 | 695 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 481.00 | 78 461.00 | 773 020.00 | 851 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 705.00 | 43 069.00 | 30 636.00 | 73 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 190.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 384.00 | 8 610.00 | | 114 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 832.00 | 114 584.00 | | 96 832.00 |
DL TOTAL (I) | 321 216.00 | 224 384.00 | | 321 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 241 758.00 | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 818.00 | 3 500.00 | | 70 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 127 555.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 120 872.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 847.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 804.00 | 495 533.00 | | 451 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 020.00 | 719 917.00 | | 773 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 986.00 | 495 533.00 | | 380 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 195.00 | | 684 195.00 | 684 195.00 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 277.00 | | 767 277.00 | 767 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 293.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 044.00 | 875.00 | | 2 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 432.00 | 21 212.00 | | 64 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 432.00 | 21 212.00 | | 64 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 655.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 655.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 190.00 | 19 557.00 | | 64 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 35 143.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 738.00 | 972 760.00 | | 831 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 906.00 | 858 176.00 | | 734 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 832.00 | 114 584.00 | | 96 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 989.00 | | 23 277.00 | 132 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 904.00 | | 23 132.00 | 53 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 322.00 | 26 139.00 | 78 461.00 | 52 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 814.00 | 11 255.00 | 43 069.00 | 31 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 1 793.00 | 1 968.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 13 091.00 | 33 424.00 | 20 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 986.00 | 380 986.00 | | 380 986.00 |