| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 2 324.00 | 745.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 24 464.00 | 29 586.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | 919.00 | 16 538.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 776.00 | 27 706.00 | 1 556 070.00 | 1 583 776.00 |
BT Marchandises | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 946.00 | | 286 946.00 | 286 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 722.00 | 27 706.00 | 1 843 016.00 | 1 870 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 373.00 | -93 874.00 | | -23 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | 70 501.00 | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | 364 264.00 | 276 627.00 | | 364 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 075.00 | 1 174 233.00 | | 1 141 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 496.00 | 46 114.00 | | 32 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 274.00 | 138 449.00 | | 240 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 25 482.00 | | 47 124.00 |
EA Autres dettes | 17 781.00 | 1 493.00 | | 17 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 751.00 | 1 385 771.00 | | 1 478 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 016.00 | 1 662 398.00 | | 1 843 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 424.00 | 367 295.00 | | 490 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 034.00 | 36 628.00 | | 33 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 816.00 | | 5 460.00 | 1 579 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 583 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 159.00 | | 3 960.00 | 53 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 1 500.00 | 17 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 6 874.00 | | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 6 874.00 | | 19 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 041.00 | 119 714.00 | 503 007.00 | 1 108 041.00 |
VI Groupe et associés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 431.00 | 45 974.00 | 17 457.00 | 63 431.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 751.00 | 490 424.00 | 503 007.00 | 1 478 751.00 |