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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366.00 | 3 735.00 | 1 631.00 | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 035.00 | 37 580.00 | 36 455.00 | 74 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | 919.00 | 16 538.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 058.00 | 42 234.00 | 1 563 824.00 | 1 606 058.00 |
BT Marchandises | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CF Disponibilités | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 507.00 | 42 234.00 | 1 788 273.00 | 1 830 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 278.00 | 34 264.00 | | 67 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 33 014.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 428 932.00 | 397 278.00 | | 428 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 045.00 | 1 196 330.00 | | 1 151 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 15 003.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 346.00 | 224 432.00 | | 191 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 14 564.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 341.00 | 1 450 329.00 | | 1 359 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 273.00 | 1 847 607.00 | | 1 788 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 045.00 | 331 833.00 | | 301 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 148.00 | 24 402.00 | | 35 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 117.00 | | 21 941.00 | 1 584 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 460.00 | | 21 941.00 | 57 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 8 123.00 | | 33 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | 8 123.00 | | 33 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 897.00 | 57 601.00 | 235 940.00 | 1 115 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 943.00 | 60 486.00 | 17 457.00 | 77 943.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 341.00 | 301 045.00 | 235 940.00 | 1 359 341.00 |