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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 962.00 | 447.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 30 230.00 | 23 820.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | 919.00 | 16 538.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 117.00 | 34 111.00 | 1 550 006.00 | 1 584 117.00 |
BT Marchandises | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CF Disponibilités | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 601.00 | | 297 601.00 | 297 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 718.00 | 34 111.00 | 1 847 607.00 | 1 881 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DH Report à nouveau | | -23 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | 87 637.00 | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 397 278.00 | 364 264.00 | | 397 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 330.00 | 1 141 075.00 | | 1 196 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003.00 | 32 496.00 | | 15 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 432.00 | 240 274.00 | | 224 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 47 124.00 | | 14 564.00 |
EA Autres dettes | | 17 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 329.00 | 1 478 751.00 | | 1 450 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 607.00 | 1 843 016.00 | | 1 847 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 776.00 | 341.00 | | 1 583 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 117.00 | | | 1 584 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 200.00 | | | 1 509 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 119.00 | 341.00 | | 57 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788.00 | 6 405.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 6 405.00 | | 26 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919.00 | | | 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | | 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 432.00 | 224 432.00 | | 224 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 928.00 | 53 432.00 | 252 224.00 | 1 171 928.00 |
VI Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 682.00 | 91 225.00 | 17 457.00 | 108 682.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 329.00 | 331 833.00 | 252 224.00 | 1 450 329.00 |