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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 317 371.00 | | 317 371.00 | 317 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 371.00 | | 317 371.00 | 317 371.00 |
072 Créances – Autres | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
084 Disponibilités | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
110 Total général Actif | 460 203.00 | | 460 203.00 | 460 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 432.00 | 1 782.00 | | 8 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 195.00 | | 3 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 531.00 | 1 977.00 | | 11 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 531.00 | -1 977.00 | | -11 531.00 |
280 Produits financiers | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | 2 222.00 | | 2 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 798.00 | 43 697.00 | | 33 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 693.00 | | | 275 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 249.00 | | | 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |