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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 510 553.00 | | 510 553.00 | 510 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 553.00 | | 510 553.00 | 510 553.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
110 Total général Actif | 531 214.00 | | 531 214.00 | 531 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 643.00 | 2 676.00 | | 1 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 706.00 | 2 676.00 | | 2 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 706.00 | -2 676.00 | | -2 706.00 |
280 Produits financiers | 39 400.00 | 80 624.00 | | 39 400.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 126.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 1 111.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 2 227.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 073.00 | 72 484.00 | | 29 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 797.00 | | | 497 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |