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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
110 Total général Actif | 535 541.00 | | 535 541.00 | 535 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 676.00 | 5 832.00 | | 2 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 111.00 | 662.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 787.00 | 6 494.00 | | 3 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 787.00 | -6 494.00 | | -3 787.00 |
280 Produits financiers | 80 624.00 | 51 089.00 | | 80 624.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | 2 635.00 | | 2 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 484.00 | 41 960.00 | | 72 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 891.00 | | | 427 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |