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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 3 245.00 | 7 455.00 | 10 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 449.00 | 3 245.00 | 8 205.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 733.00 | | 266 733.00 | 266 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 163.00 | 3 245.00 | 274 936.00 | 276 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 863.00 | -387 808.00 | | -472 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 294.00 | -85 055.00 | | 70 294.00 |
DL TOTAL (I) | -382 569.00 | -452 863.00 | | -382 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 30 765.00 | | 39 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | 66 745.00 | | 68 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 507.00 | 648 875.00 | | 657 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 938.00 | 196 013.00 | | 274 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 586.00 | | 621 586.00 | 621 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 586.00 | | 621 586.00 | 621 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 172.00 | 578 038.00 | | 634 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 878.00 | 663 092.00 | | 563 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 294.00 | -85 055.00 | | 70 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | 9 450.00 | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 9 450.00 | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 2 578.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 2 578.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 38 059.00 | 750.00 | 38 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 507.00 | 657 507.00 | | 657 507.00 |