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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 10 199.00 | 2 412.00 | 12 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 640.00 | 10 199.00 | 25 440.00 | 35 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
BZ Autres créances | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CF Disponibilités | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 989.00 | | 265 989.00 | 265 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 629.00 | 10 199.00 | 291 430.00 | 301 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
DH Report à nouveau | | -402 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 140.00 | 9 901.00 | | -15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 162 191.00 | -372 667.00 | | 162 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 839.00 | 59 442.00 | | 16 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 399.00 | 79 588.00 | | 112 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 238.00 | 689 030.00 | | 129 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 430.00 | 316 362.00 | | 291 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 554 685.00 | 554 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 554 685.00 | 554 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | -450.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 048.00 | 550 982.00 | | 578 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 189.00 | 541 081.00 | | 593 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 140.00 | 9 901.00 | | -15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 700.00 | | 24 190.00 | 33 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 251.00 | 23 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 251.00 | 35 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | | 1 912.00 | 10 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 001.00 | | 22 278.00 | 23 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 3 638.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 3 638.00 | | 6 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 189.00 | 94 160.00 | 23 028.00 | 117 189.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |