| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 6 561.00 | 4 139.00 | 10 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 700.00 | 6 561.00 | 27 140.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 212 295.00 | | 212 295.00 | 212 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 923.00 | 6 561.00 | 316 363.00 | 322 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 569.00 | -472 863.00 | | -402 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 70 294.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | -372 668.00 | -382 569.00 | | -372 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 442.00 | 39 483.00 | | 59 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 588.00 | 68 024.00 | | 79 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 031.00 | 657 507.00 | | 689 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 363.00 | 274 938.00 | | 316 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 538 390.00 | 538 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 538 390.00 | 538 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 983.00 | 634 172.00 | | 550 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 082.00 | 563 878.00 | | 541 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 901.00 | 70 294.00 | | 9 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449.00 | | 22 251.00 | 11 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 22 251.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 3 316.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 316.00 | | 3 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
UX Autres créances clients | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 929.00 | 76 928.00 | 23 001.00 | 99 929.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 031.00 | 689 031.00 | | 689 031.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |