| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 947.00 | 5 946.00 | 21 001.00 | 26 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 947.00 | 5 946.00 | 41 001.00 | 46 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
110 Total général Actif | 70 307.00 | 5 946.00 | 64 361.00 | 70 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 913.00 | | | 449 913.00 |
230 Autres produits | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 946.00 | | | 452 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 005.00 | | | 228 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
252 Charges sociales | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 268.00 | | | 472 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 322.00 | | | -19 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 037.00 | | | -15 037.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 773.00 | | | 27 773.00 |