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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 169.00 | 19 458.00 | 13 710.00 | 33 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 169.00 | 19 458.00 | 33 710.00 | 53 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
084 Disponibilités | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 740.00 | | 72 740.00 | 72 740.00 |
110 Total général Actif | 125 908.00 | 19 458.00 | 106 450.00 | 125 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 568.00 | | | 359 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
252 Charges sociales | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
262 Autres charges | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 954.00 | | | 307 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |