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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 079.00 | 14 335.00 | 17 744.00 | 32 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 079.00 | 14 335.00 | 37 744.00 | 52 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
084 Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
110 Total général Actif | 98 629.00 | 14 335.00 | 84 294.00 | 98 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 294.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 228.00 | | | 292 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -897.00 | | | -897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
252 Charges sociales | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 412.00 | | | 274 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 079.00 | | | 52 079.00 |