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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 554.00 | 1 370.00 | 101 184.00 | 102 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 620.00 | 4 285.00 | 70 335.00 | 74 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 984.00 | 5 655.00 | 192 329.00 | 197 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
084 Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
110 Total général Actif | 243 850.00 | 5 655.00 | 238 195.00 | 243 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |