| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 2 274.00 | 490.00 | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 121.00 | 17 630.00 | 167 491.00 | 185 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 220.00 | 19 904.00 | 235 316.00 | 255 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
072 Créances – Autres | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
084 Disponibilités | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
110 Total général Actif | 426 280.00 | 19 904.00 | 406 376.00 | 426 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 670.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |