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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 764.00 | 2 655.00 | 109.00 | 2 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 209.00 | 45 347.00 | 148 862.00 | 194 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 308.00 | 48 002.00 | 216 306.00 | 264 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
084 Disponibilités | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
110 Total général Actif | 411 735.00 | 48 002.00 | 363 732.00 | 411 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 089.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 220.00 | | | 255 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 559.00 | | | 8 559.00 |