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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 2 051.00 | 1 368.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 881.00 | 17 081.00 | 28 801.00 | 45 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 993.00 | 91 575.00 | 1 260 418.00 | 1 351 993.00 |
BT Marchandises | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 970.00 | 91 575.00 | 1 440 395.00 | 1 531 970.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DH Report à nouveau | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | 43 269.00 | | 62 828.00 |
DL TOTAL (I) | 206 097.00 | 143 269.00 | | 206 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 313.00 | 1 018 603.00 | | 935 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 700.00 | 126 202.00 | | 146 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 141 250.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 46 844.00 | | 57 014.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 298.00 | 1 332 899.00 | | 1 234 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 395.00 | 1 476 168.00 | | 1 440 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 161.00 | | 1 626 161.00 | 1 626 161.00 |
FG Production vendue services | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 075.00 | | 1 638 075.00 | 1 638 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 203.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 203.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -203.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 6 423.00 | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 218.00 | 1 399 179.00 | | 1 645 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 390.00 | 1 355 910.00 | | 1 582 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 828.00 | 43 269.00 | | 62 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 314.00 | 84 838.00 | 352 396.00 | 935 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 050.00 | 38 350.00 | 13 700.00 | 52 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 298.00 | 237 122.00 | 499 096.00 | 1 234 298.00 |