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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 520.00 | 36 268.00 | 10 252.00 | 46 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 147.00 | 112 130.00 | 1 242 017.00 | 1 354 147.00 |
BT Marchandises | 135 136.00 | 2 704.00 | 132 432.00 | 135 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 097.00 | 2 704.00 | 236 393.00 | 239 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 244.00 | 114 834.00 | 1 478 411.00 | 1 593 244.00 |
CU Autres participations | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
DH Report à nouveau | 188 759.00 | 100 792.00 | | 188 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 651.00 | 87 967.00 | | 70 651.00 |
DL TOTAL (I) | 364 716.00 | 294 064.00 | | 364 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 680.00 | 850 756.00 | | 764 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 518.00 | 145 905.00 | | 143 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 209.00 | 115 941.00 | | 153 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | 55 355.00 | | 51 969.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 695.00 | 1 167 957.00 | | 1 113 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 411.00 | 1 462 022.00 | | 1 478 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 867.00 | 9 262.00 | | 102 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 633.00 | 228.00 | | 75 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 234.00 | 9 034.00 | | 27 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 518.00 | 5 001.00 | 30 000.00 | 143 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 680.00 | 87 585.00 | 363 847.00 | 764 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 215.00 | 53 515.00 | 13 700.00 | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 695.00 | 298 083.00 | 393 847.00 | 1 113 695.00 |