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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 520.00 | 45 085.00 | 1 436.00 | 46 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 547.00 | 120 946.00 | 1 233 601.00 | 1 354 547.00 |
BT Marchandises | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 554.00 | 120 946.00 | 1 403 608.00 | 1 524 554.00 |
CU Autres participations | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 305.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 716.00 | 188 759.00 | | 254 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 117.00 | 70 651.00 | | 66 117.00 |
DL TOTAL (I) | 430 832.00 | 364 716.00 | | 430 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 321.00 | 764 680.00 | | 677 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 190.00 | 143 518.00 | | 141 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 258.00 | 153 209.00 | | 110 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 51 969.00 | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 776.00 | 1 113 695.00 | | 972 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 608.00 | 1 478 411.00 | | 1 403 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 130.00 | 8 817.00 | | 112 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | 8 817.00 | | 36 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 190.00 | 2 745.00 | 30 000.00 | 141 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 321.00 | 89 018.00 | 275 055.00 | 677 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 954.00 | 32 254.00 | 13 700.00 | 45 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 776.00 | 246 028.00 | 305 055.00 | 972 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |