| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 566.00 | 33 968.00 | 213 598.00 | 247 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 566.00 | 33 968.00 | 213 598.00 | 247 566.00 |
BT Marchandises | 3 773 503.00 | | 3 773 503.00 | 3 773 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 927 648.00 | | 927 648.00 | 927 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 881.00 | | 4 840 881.00 | 4 840 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 447.00 | 33 968.00 | 5 054 479.00 | 5 088 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 397.00 | | | -45 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 278.00 | -45 397.00 | | 67 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 881.00 | 2 659 603.00 | | 2 726 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 727.00 | 9 192.00 | | 2 287 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 4 200.00 | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 673.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 598.00 | 15 066.00 | | 2 327 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 479.00 | 2 674 669.00 | | 5 054 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 769.00 | | 2 569 769.00 | 2 569 769.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 769.00 | | 2 589 769.00 | 2 589 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 011.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 24 500.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 24 500.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 679.00 | 26 424.00 | | 107 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 714.00 | 26 476.00 | | 107 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | -1 976.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 835.00 | 24 500.00 | | 2 700 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 558.00 | 69 897.00 | | 2 633 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 278.00 | -45 397.00 | | 67 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 166.00 | | 244 600.00 | 119 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 200.00 | 247 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 200.00 | 247 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | | 244 600.00 | 119 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478.00 | 35 011.00 | 8 521.00 | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 35 011.00 | 8 521.00 | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265 000.00 | | | 2 265 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 598.00 | 2 327 598.00 | | 2 327 598.00 |