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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 643.00 | 17 055.00 | 110 588.00 | 127 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 463.00 | 17 055.00 | 111 408.00 | 128 463.00 |
BT Marchandises | 6 552 174.00 | | 6 552 174.00 | 6 552 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CF Disponibilités | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 144.00 | | 6 748 144.00 | 6 748 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 607.00 | 17 055.00 | 6 859 552.00 | 6 876 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 881.00 | -45 397.00 | | 21 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 416.00 | 67 278.00 | | -257 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 465.00 | 2 726 881.00 | | 2 469 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 413.00 | 2 287 727.00 | | 3 999 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 552.00 | | | 362 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 9 733.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 686.00 | 29 113.00 | | 17 686.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 024.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 087.00 | 2 327 598.00 | | 4 390 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 552.00 | 5 054 479.00 | | 6 859 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 778 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 500.00 | 110 000.00 | | 201 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 500.00 | 110 000.00 | | 207 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 237.00 | 107 679.00 | | 188 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 372.00 | 107 714.00 | | 188 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 128.00 | 2 286.00 | | 19 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 518.00 | 2 700 835.00 | | 1 105 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 934.00 | 2 633 558.00 | | 1 362 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 416.00 | 67 278.00 | | -257 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 566.00 | | 125 497.00 | 247 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 600.00 | 128 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 600.00 | 127 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 566.00 | | 124 677.00 | 247 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 39 450.00 | 56 363.00 | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 39 450.00 | 56 363.00 | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 48 000.00 | 20 000.00 | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995 172.00 | 1 730 172.00 | 2 265 000.00 | 3 995 172.00 |
VI Groupe et associés | 362 552.00 | 362 552.00 | | 362 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 171.00 | | | 1 730 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 026.00 | 74 206.00 | 20 820.00 | 95 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 087.00 | 2 125 087.00 | 2 265 000.00 | 4 390 087.00 |