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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 434.00 | 11 446.00 | 161 987.00 | 173 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 434.00 | 11 446.00 | 161 987.00 | 173 434.00 |
BT Marchandises | 2 995 918.00 | | 2 995 918.00 | 2 995 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CF Disponibilités | 1 293 439.00 | | 1 293 439.00 | 1 293 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 483.00 | | 4 446 483.00 | 4 446 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 918.00 | 11 446.00 | 4 608 471.00 | 4 619 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 000.00 | | | 2 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 534.00 | | | -235 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 924.00 | | | -42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 540.00 | | | 2 426 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 477.00 | | | 1 931 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 930.00 | | | 2 181 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 471.00 | | | 4 608 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 481 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 538.00 | | | -18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 998.00 | | | 4 934 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 923.00 | | | 4 977 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 925.00 | | | -42 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 463.00 | | 169 000.00 | 128 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 028.00 | 173 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 208.00 | 173 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 643.00 | | 169 000.00 | 127 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 18 452.00 | 24 060.00 | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | 18 452.00 | 24 060.00 | 17 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 095.00 | 163 095.00 | | 163 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 140.00 | 1 140.00 | 1 930 000.00 | 1 931 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265 000.00 | | | 2 265 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 931.00 | 251 931.00 | 1 930 000.00 | 2 181 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |