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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | -807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 622.00 | 17 328.00 | 77 294.00 | 94 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 786.00 | 18 135.00 | 178 651.00 | 196 786.00 |
BN En cours de production de biens | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 120.00 | | 359 120.00 | 359 120.00 |
BZ Autres créances | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 124.00 | | 604 124.00 | 604 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 909.00 | 18 135.00 | 782 774.00 | 800 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | 30 135.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 88 349.00 | 50 135.00 | | 88 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 46 500.00 | | 157 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 672.00 | 342 550.00 | | 489 672.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 5 865.00 | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 425.00 | 409 915.00 | | 694 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 774.00 | 460 050.00 | | 782 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 655.00 | 409 915.00 | | 660 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 777.00 | | 76 009.00 | 120 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | | 76 009.00 | 18 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 13 290.00 | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 447.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | 12 843.00 | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 810.00 | 212 810.00 | | 212 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 359 120.00 | 359 120.00 | | 359 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 559.00 | 9 789.00 | 33 770.00 | 43 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 956.00 | 515 522.00 | 7 434.00 | 522 956.00 |
VW T.V.A. | 206 610.00 | 206 610.00 | | 206 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 425.00 | 660 655.00 | 33 770.00 | 694 425.00 |