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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 1 743.00 | 2 278.00 | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 857.00 | 34 213.00 | 64 644.00 | 98 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 274.00 | 35 956.00 | 168 318.00 | 204 274.00 |
BP En cours de production de services | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 926.00 | | 520 926.00 | 520 926.00 |
BZ Autres créances | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CF Disponibilités | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 910.00 | | 730 910.00 | 730 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 184.00 | 35 956.00 | 899 228.00 | 935 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
DL TOTAL (I) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 888.00 | | | 619 888.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 406.00 | | | 837 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 228.00 | | | 899 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 780.00 | | | 780 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 135.00 | 17 821.00 | | 18 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 936.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 16 885.00 | | 17 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 033.00 | 10 407.00 | 56 626.00 | 67 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 888.00 | 619 888.00 | | 619 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 244.00 | 644 244.00 | | 644 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 678.00 | 644 244.00 | 7 434.00 | 651 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 406.00 | 780 780.00 | 56 626.00 | 837 406.00 |