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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 2 747.00 | 1 274.00 | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 611.00 | 49 323.00 | 53 289.00 | 102 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 028.00 | 52 070.00 | 155 958.00 | 208 028.00 |
BP En cours de production de services | 210 705.00 | | 210 705.00 | 210 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 841.00 | | 652 841.00 | 652 841.00 |
BZ Autres créances | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 839.00 | | 1 042 839.00 | 1 042 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 867.00 | 52 070.00 | 1 198 797.00 | 1 250 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
DH Report à nouveau | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 616.00 | | | -183 616.00 |
DL TOTAL (I) | -121 795.00 | | | -121 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 061.00 | | | 181 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 206.00 | | | 159 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 776.00 | | | 763 776.00 |
EA Autres dettes | 216 549.00 | | | 216 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 592.00 | | | 1 320 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 797.00 | | | 1 198 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 634.00 | | | 1 149 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 274.00 | | 3 754.00 | 204 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | | 3 754.00 | 98 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 956.00 | 16 114.00 | | 35 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 004.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | 15 110.00 | | 34 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 505.00 | 315 505.00 | | 315 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
UX Autres créances clients | 652 841.00 | 652 841.00 | | 652 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 061.00 | 10 103.00 | 170 958.00 | 181 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 953.00 | 791 519.00 | 7 434.00 | 798 953.00 |
VW T.V.A. | 404 843.00 | 404 843.00 | | 404 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 592.00 | 1 149 634.00 | 170 958.00 | 1 320 592.00 |