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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 026.00 | 88.00 | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 196.00 | 804.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 255.00 | 3 222.00 | 7 032.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 819.00 | 1 000.00 | 69 819.00 | 70 819.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 094.00 | 1 000.00 | 102 094.00 | 103 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 349.00 | 4 222.00 | 109 127.00 | 113 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 1 975.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 15 591.00 | 11 975.00 | | 15 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 760.00 | 33 693.00 | | 62 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 26 765.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 536.00 | 60 459.00 | | 93 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 127.00 | 72 433.00 | | 109 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 216.00 | 60 459.00 | | 89 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 737.00 | 141 175.00 | | 223 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 121.00 | 139 200.00 | | 220 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | 1 975.00 | | 3 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |