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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 114.00 | 600.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 10 390.00 | 5 537.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 145.00 | 13 504.00 | 9 641.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 974.00 | 3 262.00 | 99 712.00 | 102 974.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 258.00 | 3 262.00 | 144 996.00 | 148 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 404.00 | 16 766.00 | 154 637.00 | 171 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | 305.00 | | 567.00 |
DH Report à nouveau | 10 774.00 | 5 803.00 | | 10 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | 5 232.00 | | 8 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 645.00 | 2 061.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 31 608.00 | 23 402.00 | | 31 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | 80 824.00 | | 68 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 32 104.00 | | 42 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 029.00 | 123 486.00 | | 123 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 637.00 | 146 888.00 | | 154 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 029.00 | 123 486.00 | | 111 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 417.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 417.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 923.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 538.00 | 245 780.00 | | 340 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 915.00 | 240 547.00 | | 331 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | 5 232.00 | | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 1 700.00 | | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 1 700.00 | | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 1 700.00 | | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VW T.V.A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |