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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 8 254.00 | -6 254.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 869.00 | 10 368.00 | 13 501.00 | 23 869.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 991.00 | 1 562.00 | 72 429.00 | 73 991.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 949.00 | 1 562.00 | 133 387.00 | 134 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 818.00 | 11 930.00 | 146 888.00 | 158 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 280.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 5 803.00 | 5 311.00 | | 5 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 232.00 | 518.00 | | 5 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 061.00 | 2 478.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 23 402.00 | 18 587.00 | | 23 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 26.00 | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 90 130.00 | | 80 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | 22 489.00 | | 32 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 486.00 | 124 474.00 | | 123 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 888.00 | 143 061.00 | | 146 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 486.00 | 121 594.00 | | 123 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 237 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 22.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -93.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 91.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 780.00 | 276 442.00 | | 245 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 547.00 | 275 923.00 | | 240 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 232.00 | 518.00 | | 5 232.00 |