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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 188.00 | 2 556.00 | 13 632.00 | 16 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 104.00 | 7 454.00 | 55 650.00 | 63 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 448.00 | 28 499.00 | 61 949.00 | 90 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 838.00 | 38 509.00 | 140 330.00 | 178 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 826.00 | | 304 826.00 | 304 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 665.00 | 38 509.00 | 445 156.00 | 483 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -252 919.00 | | | -252 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 214.00 | -252 919.00 | | -218 214.00 |
DL TOTAL (I) | -471 033.00 | -252 819.00 | | -471 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 952.00 | 302 139.00 | | 659 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 926.00 | 16 406.00 | | 192 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 304.00 | 42 921.00 | | 63 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 189.00 | 361 466.00 | | 916 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 156.00 | 108 646.00 | | 445 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 952.00 | | | 659 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 535.00 | -3 167.00 | | -8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 267.00 | 2 474.00 | | 414 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 481.00 | 255 393.00 | | 632 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 214.00 | -252 919.00 | | -218 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 136.00 | | 95 285.00 | 84 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 178 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 153 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 12 688.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 537.00 | | 82 598.00 | 71 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 28 931.00 | 38 509.00 | 9 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 2 264.00 | 2 556.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 26 667.00 | 35 953.00 | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 926.00 | 192 926.00 | | 192 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 476.00 | 173 377.00 | 9 099.00 | 182 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 189.00 | 916 189.00 | | 916 189.00 |