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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 825.00 | 20 085.00 | 740.00 | 20 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 421.00 | 261 281.00 | 139 141.00 | 400 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 834.00 | 98 112.00 | 52 722.00 | 150 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 179.00 | 379 478.00 | 201 702.00 | 581 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 026.00 | 4 023.00 | 119 004.00 | 123 026.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 095.00 | 4 023.00 | 161 072.00 | 165 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 274.00 | 383 500.00 | 362 774.00 | 746 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -819 043.00 | -628 524.00 | | -819 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 286.00 | -190 519.00 | | -38 286.00 |
DL TOTAL (I) | -857 229.00 | -818 943.00 | | -857 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337.00 | 19.00 | | 7 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 123.00 | 948 226.00 | | 1 070 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 222.00 | 199 909.00 | | 75 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | 66 356.00 | | 67 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 003.00 | 1 214 511.00 | | 1 220 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 774.00 | 395 567.00 | | 362 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 003.00 | 1 214 511.00 | | 1 220 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 337.00 | 19.00 | | 7 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 853 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 13 179.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 13 179.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 371.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 12 992.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 13 363.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -185.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 224.00 | 750 997.00 | | 862 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 510.00 | 941 516.00 | | 900 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 286.00 | -190 519.00 | | -38 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 643.00 | | 121 223.00 | 461 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 581 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 551 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 719.00 | | 121 223.00 | 431 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 506.00 | 144 451.00 | 1 479.00 | 236 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 407.00 | 4 678.00 | | 15 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 099.00 | 139 773.00 | 1 479.00 | 221 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 123.00 | 1 070 123.00 | | 1 070 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 194.00 | 165 095.00 | 9 099.00 | 174 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 003.00 | 1 220 003.00 | | 1 220 003.00 |