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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 825.00 | 15 407.00 | 5 418.00 | 20 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 446.00 | 144 977.00 | 174 468.00 | 319 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 274.00 | 76 121.00 | 36 152.00 | 112 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 643.00 | 236 506.00 | 225 137.00 | 461 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 601.00 | 3 149.00 | 122 451.00 | 125 601.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 579.00 | 3 149.00 | 170 430.00 | 173 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 222.00 | 239 655.00 | 395 567.00 | 635 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -628 524.00 | -471 133.00 | | -628 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 519.00 | -157 391.00 | | -190 519.00 |
DL TOTAL (I) | -818 943.00 | -628 424.00 | | -818 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 17 204.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 226.00 | 743 893.00 | | 948 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 909.00 | 260 187.00 | | 199 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | 58 164.00 | | 66 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 511.00 | 1 079 447.00 | | 1 214 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 567.00 | 451 023.00 | | 395 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 511.00 | 1 079 447.00 | | 1 214 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46.00 | |
FG Production vendue services | | | 733 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 179.00 | 10 833.00 | | 13 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 179.00 | 10 833.00 | | 13 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 1 404.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 992.00 | 10 241.00 | | 12 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | 11 645.00 | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -812.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | -93.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 997.00 | 678 439.00 | | 750 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 515.00 | 835 830.00 | | 941 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 519.00 | -157 391.00 | | -190 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 814.00 | | 112 348.00 | 363 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 519.00 | 461 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 519.00 | 431 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 890.00 | | 112 348.00 | 333 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 539.00 | 126 494.00 | 1 526.00 | 111 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 6 650.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 782.00 | 119 844.00 | 1 526.00 | 102 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 909.00 | 199 909.00 | | 199 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 125 601.00 | 125 601.00 | | 125 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 948 226.00 | 948 226.00 | | 948 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 473.00 | 173 374.00 | 9 099.00 | 182 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 511.00 | 1 214 511.00 | | 1 214 511.00 |