| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 761.00 | 189.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 3 829.00 | 8 159.00 | 11 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 738.00 | 4 590.00 | 13 148.00 | 17 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 689.00 | | 209 689.00 | 209 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 427.00 | 4 590.00 | 222 837.00 | 227 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DL TOTAL (I) | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 2 954.00 | | 1 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 475.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 2 479.00 | | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 081.00 | 42 281.00 | 4 800.00 | 47 081.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
YT Sous‐traitance | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 422.00 | | | 106 422.00 |