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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 070.00 | 8 831.00 | 4 239.00 | 13 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 820.00 | 9 781.00 | 9 039.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 472.00 | 1 805.00 | 45 667.00 | 47 472.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 045.00 | 1 805.00 | 415 240.00 | 417 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 865.00 | 11 586.00 | 424 279.00 | 435 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
DL TOTAL (I) | 227 918.00 | | | 227 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 361.00 | | | 196 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 279.00 | | | 424 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 361.00 | | | 196 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 315.00 | | 305 315.00 | 305 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 315.00 | | 305 315.00 | 305 315.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 317.00 | | | 305 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
YT Sous‐traitance | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |